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私募普遍看好短期A股延续“结构牛”
发表时间:2020-05-17 19:26

私募普遍看好短期A股延续“结构牛”


来自第三方机构的最新私募仓位监测数据显示,截至最新一期净值披露日(5月8日),国内所有规模股票私募仓位和百亿级股票私募仓位分别报74.06%和85.13%,双双刷新年内新高。
 
业内人士表示,在当前私募仓位显著高涨的背景下,私募对于股指的做多推升的力量或仍有待积聚,而短期A股的结构性行情预计继续“盖过”趋势性机会,科技、消费、医疗等局部人气板块龙头股有望强者恒强。
 
私募仓位升至年内新高
 
私募排排网组合大师最新监测的私募仓位数据显示,截至5月8日(由于净值披露合规等原因,私募产品净值日期一般明显落后于公募),国内股票私募整体平均仓位为74.06%,创2020年以来新高。
 
与此同时,目前大型私募在A股市场的布局更为激进。截至5月8日,百亿级股票私募平均仓位在连升两周后达到85.13%,高出全行业平均仓位水平11.07个百分点,刷新该类私募今年以来的最高平均仓位纪录。
 
 

 
 
截至5月8日,A股股票仓位在八成以上的股票私募比例为52.70%;仓位在五成至八成的股票私募比例为29.58%。
 
分规模来看,5月8日当周,小型私募机构的加仓幅度领先于其他规模私募;10亿级私募(指管理资产规模在10亿元以上的私募),大幅加仓了4.84个百分点至75.02%。
 
结构牛持续深化
 
在近期股票私募平均仓位一路高涨的背景下,A股市场整体则呈现出“股指运行多空胶着、个股结构性机会不断深化”的运行格局。
 
来自Wind的最新统计数据显示,本周(5月11日-5月15日)A股五大股指(上证综指、深证成指、中小板指、创业板指、沪深300)均出现冲高回落、全周小幅走弱情形,沪深两市共有115只个股股价刷新历史新高(前复权,下同),占两市个股总数量的3.00%,相关新高个股股价单周平均上涨11.23%。如果扣除2020年以来上市的新股及次新股,两市则共有94只个股股价刷新历史新高。从行业分布来看,近期牛股主要集中在食品、家电、医疗、生物、计算机等板块。
 
 

 
 
值得注意的是,在近期A股多个人气板块的细分龙头股股价迭创新高、重现2019年大消费“估值扩张”剧情的背景下,目前私募业内对于市场的结构牛和“强者恒强”效应,依旧保持积极预期。
 
近期,私募排排网针对获得中国证券报金牛奖的私募进行了问卷调查,结果显示,有多达72.35%的受访私募认为,未来一段时间,市场投资主线依旧会在科技、消费、医药、新旧基建等强势板块之间切换,并将呈现“强者恒强”的市场特征。仅有27.65%的受访私募认为,疫情影响下的各个行业正在快速恢复,之前被低估和错杀的板块也有补涨需求。
 
 

 
 
兴聚投资的投资总监王晓明表示,近期二线细分行业白马股在股价上持续表现强势,它们所代表的先进制造、生物医药、新能源车、新材料等行业都是我国未来新经济的重要突破方向。近期资本市场中相关上市公司的市值占比,在一定程度上也体现了这个变化,即新经济公司市值占比持续上升、传统行业则逐步降低。
 
泰旸资产首席研究官王丛认为,目前全球整体处于流动性宽松时代,美股市场正呈现出大量资金追逐少数真正具有核心竞争力龙头公司的现象,在此背景下,A股市场预计也将会呈现出类似的大趋势。主流机构投资者将集中关注少数“真白马”和成长股,大量“腰部公司”和“长尾公司”将逐步被市场遗忘。不同质地公司之间的估值差距,将持续拉大并长期保持。

文明播报

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