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全球股市的“黑色星期一”!
发表时间:2020-03-23 19:45

全球股市的“黑色星期一”!

  又是一个“黑色星期一”。
 
  据报道,周六白宫经济顾问库德洛透露的白宫美国国会“加班”讨论的一项超过2万亿美元、相当于美国GDP 10%的刺激计划“礼包”,因两党没能达成一致泡汤了。
 
  当地时间周日,该经济刺激计划在参议院投票受阻,美国国会众议院议长佩洛西表示,这项计划“与我们的立场相距甚远”。
 
  受利空消息影响,叠加疫情加速蔓延,美股三大股指期货今早一度跌超5%,触发熔断机制。亚太股市、中东股市再次集体下挫。
 
  目前,经济衰退已经被多家机构人士预警,美联储官员詹姆斯·布拉德甚至称,美国二季度GDP将下降50%,失业率将飙升至30%。
 
  “黑色星期一”再现 市场探底过程或更久
 
  继3月9日、16日全球股市经历“黑色星期一”后,23日仍未能逃脱集体大跌的“魔咒”。美股三大股指期货一度跌超5%,触发熔断机制。截至记者发稿,美股三大股指期货跌幅有所收窄。
 
 
 
  在经济刺激计划悬而未决的同时,美国的疫情扩散速度仍超乎想象,目前确诊病例数已经超过3万。
 
  环球时报23日综合央视新闻、人民日报等报道,美国24小时内新增新冠肺炎确诊病例8569例,新增死亡124例。
 
  高盛美国股票策略师David Kostin表示,股市复苏反弹的快慢,取决于三个因素:新冠病毒疫情多快得到控制,企业能否获得充足的资本以及能够维持3个月到半年的流动性,政策刺激措施能否稳住经济增长预期。
 
  Kostin说:“如果短期的停业导致企业违约、倒闭和永久性裁员,那么疫情对企业业绩的破坏性,即便在疫情得到控制之后也会持续发挥影响。”
 
  在确诊人数一直攀升的当下,华尔街一直呼吁来自财政方面的经济缓冲举措。然而,举措难产,对市场信心是个重大打击。
 
  Chaikin Analytics首席执行官Marc Chaikin表示:“市场探底的过程将会需要更多的时间,对市场将会施加更大破坏力。”
 
  今天是纽交所暂时关闭交易大厅全部线上交易的第一天。根据股指期货的表现来看,晚间开盘的美股行将经历又一场腥风血雨。
 
  经济持续受冲击 “大萧条”担忧升温
 
  MRB Partners 策略师Prajakta Bhide表示:“如果没有实际的证据表明未来两个月疫情控制方面出现有意义的进展,那么民众和企业就不会感到安全,复工复产难以推进。”
 
  美国劳工部3月19日公布的数据显示,截至14日当周,首次失业救济申请达到28.1万份,比此前一个星期增加了7万份。分析人士表示,就业和失业数据是市场目前比较关注的指标,由于疫情原因,部分经济停摆,不少企业面临生存压力,裁员潮已经在一些“脆弱”行业涌现。
 
  高盛上周五的报告表示,美国的经济前景预期已经迅速恶化。经济学家预测美国经济一季度将会萎缩6%,二季度将会萎缩24%。摩根士丹利经济学家Ellen Zentner更为悲观,她认为美国经济二季度将会萎缩30%。
 
  美国经济是否会陷入“大萧条”的讨论也渐多。
 
  中信证券固收首席分析师明明指出,本次实体经济冲击带来的金融动荡对美股走势的影响与大萧条时期(1929年)更为相似。
 
  从美联储货币政策的角度来看,总体上美联储行动较为迅速。当前美联储推出的货币政策大部分是2008年次贷危机货币政策工具的重启,但货币政策工具的规模、内容等存在区别。
 
  从政策应对上来看,本次新冠疫情带来的美国金融动荡或需要货币政策与财政政策的协同,但在当前美国政府部门杠杆率的限制下,财政与货币政策的协同仍面临较大挑战。
 
  对于资产价格来说,风险资产仍在脆弱阶段。参考此前两次大危机的经验,风险资产仍有一定的下行可能。对于无风险资产来说,仍将受益于全球货币宽松,但同时要注意危机进入第三阶段导致的信用风险。
 
  A股短期仍承压把握投资主线
 
  海外市场持续动荡,A股虽然展现韧性,但难以完全独善其身。
 
  华泰证券
 
  在全球疫情扩散、流动性冲击、国内景气短期承压三个变量影响下,A股风险溢价达到历史90%水平的高位,结合自上而下、自下而上分析,预计A股全年净利增速3%-5%,上证综指当前位置已反映这一预期。未来随着三个变量的边际改善,A股风险偏好有望修复:一是海外疫情持续扩散,各国政府防控手段趋严,全球疫情拐点终至。二是美联储重启CPFF,关注解决结构性流动性问题。三是国内政策开始发力推动基建、“新基建”和消费。政策组合拳下景气有望修复,建议关注景气恢复受益的建筑/建材/钢铁/房地产等以及“新基建”主题,全年把握四大主线。
 
  兴业证券
 
  市场短期情绪上的扰动,会使市场有波动、波折,但中长期基本面、A股性价比、加速开放和改革等对市场有利,关注内部向好的结构亮点。在宽幅震荡的大局下,上市公司年报、一季报进入密集披露季,建议投资者配置“两头走”,一头布局低估值、高分红、业绩稳的核心资产价值龙头;另一头布局“新基建”,把握政策加持的科技基建和民生基建相关投资机会。
 
  中信证券
 
  美元指数快速上行已近尾声,未来美元指数回落到100以下将是全球市场短期见底的重要信号。若这一信号明确后,预计全球资金会修复对非美元资产的配置。这个过程中,中国作为主要依赖内需、疫情控制妥当、主权信用稳健、债券市场体量足够大的市场,才是真正意义上的“避风港”。

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